臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/18 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第103計算期間 (2020年11月10日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,595,035,600円 |
| 期末受益権口数 | 1,715,671,780口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,297円 |
| 期中騰落率 | 5.47% |
| 計算期間 | 第104計算期間 (2020年12月 8日～2021年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,555,003,220円 |
| 期末受益権口数 | 1,693,102,483口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,184円 |
| 期中騰落率 | △0.79% |
| 計算期間 | 第105計算期間 (2021年 1月 8日～2021年 2月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,584,767,015円 |
| 期末受益権口数 | 1,665,378,731口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,516円 |
| 期中騰落率 | 4.05% |
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第103計算期間 (2020年11月10日～2020年12月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,305,600,610円 |
| 期末受益権口数 | 13,310,564,850口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,489円 |
| 期中騰落率 | 9.42% |
| 計算期間 | 第104計算期間 (2020年12月 8日～2021年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,044,314,203円 |
| 期末受益権口数 | 13,081,100,642口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,385円 |
| 期中騰落率 | △1.35% |
| 計算期間 | 第105計算期間 (2021年 1月 8日～2021年 2月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,267,218,815円 |
| 期末受益権口数 | 12,847,012,538口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,657円 |
| 期中騰落率 | 5.61% |