臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/08/19 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第85計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 6月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,883,532,808円 |
| 期末受益権口数 | 1,827,487,606口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,307円 |
| 期中騰落率 | 0.43% |
| 計算期間 | 第86計算期間 (2019年 6月 8日～2019年 7月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,994,651,228円 |
| 期末受益権口数 | 1,911,321,552口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,436円 |
| 期中騰落率 | 1.64% |
| 計算期間 | 第87計算期間 (2019年 7月 9日～2019年 8月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,953,321,027円 |
| 期末受益権口数 | 1,910,864,549口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,222円 |
| 期中騰落率 | △1.67% |
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第85計算期間 (2019年 5月 8日～2019年 6月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 12,616,139,421円 |
| 期末受益権口数 | 17,730,053,435口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,116円 |
| 期中騰落率 | △2.52% |
| 計算期間 | 第86計算期間 (2019年 6月 8日～2019年 7月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 12,976,722,398円 |
| 期末受益権口数 | 17,500,444,615口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,415円 |
| 期中騰落率 | 4.90% |
| 計算期間 | 第87計算期間 (2019年 7月 9日～2019年 8月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 12,086,460,210円 |
| 期末受益権口数 | 17,371,889,847口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,957円 |
| 期中騰落率 | △5.50% |