臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2024年 5月 8日～2024年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	870,641,378円
期末受益権口数	1,173,627,116口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,418円
期中騰落率	2.44%

計算期間	第146計算期間 (2024年 6月 8日～2024年 7月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	845,655,526円
期末受益権口数	1,142,499,646口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,402円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第147計算期間 (2024年 7月 9日～2024年 8月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	849,390,568円
期末受益権口数	1,110,686,849口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,647円
期中騰落率	3.58%

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2024年 5月 8日～2024年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	7,084,979,903円
期末受益権口数	8,735,658,157口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,110円
期中騰落率	2.79%

計算期間	第146計算期間 (2024年 6月 8日～2024年 7月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	7,130,101,015円
期末受益権口数	8,580,840,738口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,309円
期中騰落率	2.82%

計算期間	第147計算期間 (2024年 7月 9日～2024年 8月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	6,458,881,927円
期末受益権口数	8,499,527,917口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,599円
期中騰落率	△8.18%