臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2021年 5月 8日～2021年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,707,740,532円
期末受益権口数	1,627,695,762口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,492円
期中騰落率	3.82%

計算期間	第110計算期間 (2021年 6月 8日～2021年 7月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,712,967,503円
期末受益権口数	1,620,781,526口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,569円
期中騰落率	1.12%

計算期間	第111計算期間 (2021年 7月 8日～2021年 8月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,744,732,997円
期末受益権口数	1,612,847,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,818円
期中騰落率	2.73%

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2021年 5月 8日～2021年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	8,298,221,777円
期末受益権口数	12,311,672,459口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,740円
期中騰落率	7.22%

計算期間	第110計算期間 (2021年 6月 8日～2021年 7月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	8,290,615,148円
期末受益権口数	12,210,617,829口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,790円
期中騰落率	1.19%

計算期間	第111計算期間 (2021年 7月 8日～2021年 8月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	8,253,910,304円
期末受益権口数	12,040,382,816口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,855円
期中騰落率	1.40%