臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/16 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第70計算期間 (2018年 2月 8日～2018年 3月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,154,882,741円 |
| 期末受益権口数 | 2,248,767,253口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,583円 |
| 期中騰落率 | 0.55% |
| 計算期間 | 第71計算期間 (2018年 3月 8日～2018年 4月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,108,864,736円 |
| 期末受益権口数 | 2,164,522,828口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,743円 |
| 期中騰落率 | 2.09% |
| 計算期間 | 第72計算期間 (2018年 4月10日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,068,981,853円 |
| 期末受益権口数 | 2,097,538,004口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,864円 |
| 期中騰落率 | 1.65% |
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第70計算期間 (2018年 2月 8日～2018年 3月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額 | 17,128,956,651円 |
| 期末受益権口数 | 22,372,181,870口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,656円 |
| 期中騰落率 | △1.90% |
| 計算期間 | 第71計算期間 (2018年 3月 8日～2018年 4月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額 | 17,158,195,745円 |
| 期末受益権口数 | 22,014,798,811口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,794円 |
| 期中騰落率 | 2.85% |
| 計算期間 | 第72計算期間 (2018年 4月10日～2018年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額 | 16,825,715,421円 |
| 期末受益権口数 | 21,575,102,504口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,799円 |
| 期中騰落率 | 1.09% |