臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2022年11月 8日～2022年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,244,715,783円
期末受益権口数	1,519,514,267口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,192円
期中騰落率	4.48%

計算期間	第128計算期間 (2022年12月 8日～2023年 1月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,220,220,421円
期末受益権口数	1,518,525,243口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,036円
期中騰落率	△1.42%

計算期間	第129計算期間 (2023年 1月11日～2023年 2月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,303,942,623円
期末受益権口数	1,520,902,066口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,573円
期中騰落率	7.18%

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第127計算期間 (2022年11月 8日～2022年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	6,809,270,972円
期末受益権口数	10,239,611,851口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,650円
期中騰落率	△0.92%

計算期間	第128計算期間 (2022年12月 8日～2023年 1月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	6,642,268,689円
期末受益権口数	10,219,971,152口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,499円
期中騰落率	△1.82%

計算期間	第129計算期間 (2023年 1月11日～2023年 2月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	6,977,704,818円
期末受益権口数	10,074,763,700口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,926円
期中騰落率	7.03%