臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/17 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第112計算期間 (2021年 8月11日～2021年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,746,931,596円 |
| 期末受益権口数 | 1,594,182,857口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,958円 |
| 期中騰落率 | 1.66% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2021年 9月 8日～2021年10月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,619,824,687円 |
| 期末受益権口数 | 1,570,046,602口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,317円 |
| 期中騰落率 | △5.48% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2021年10月 8日～2021年11月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,720,260,183円 |
| 期末受益権口数 | 1,568,377,426口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,968円 |
| 期中騰落率 | 6.70% |
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第112計算期間 (2021年 8月11日～2021年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,418,137,155円 |
| 期末受益権口数 | 11,970,487,233口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,032円 |
| 期中騰落率 | 3.02% |
| 計算期間 | 第113計算期間 (2021年 9月 8日～2021年10月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,771,041,147円 |
| 期末受益権口数 | 11,916,692,634口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,521円 |
| 期中騰落率 | △6.84% |
| 計算期間 | 第114計算期間 (2021年10月 8日～2021年11月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,248,958,530円 |
| 期末受益権口数 | 11,699,151,449口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,051円 |
| 期中騰落率 | 8.59% |