臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/18 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第100計算期間 (2020年 8月 8日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,631,674,106円 |
| 期末受益権口数 | 1,831,331,985口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,910円 |
| 期中騰落率 | 0.47% |
| 計算期間 | 第101計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,643,784,327円 |
| 期末受益権口数 | 1,810,750,819口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,078円 |
| 期中騰落率 | 2.33% |
| 計算期間 | 第102計算期間 (2020年10月 8日～2020年11月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 1,597,364,956円 |
| 期末受益権口数 | 1,804,259,304口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,853円 |
| 期中騰落率 | △2.04% |
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 計算期間 | 第100計算期間 (2020年 8月 8日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 7,213,549,955円 |
| 期末受益権口数 | 14,130,221,248口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,105円 |
| 期中騰落率 | 3.14% |
| 計算期間 | 第101計算期間 (2020年 9月 8日～2020年10月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,208,636,455円 |
| 期末受益権口数 | 14,011,335,956口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,145円 |
| 期中騰落率 | 1.37% |
| 計算期間 | 第102計算期間 (2020年10月 8日～2020年11月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 6,904,020,335円 |
| 期末受益権口数 | 13,686,632,798口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,044円 |
| 期中騰落率 | △1.38% |