有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年 5月20日現在) | 第2期 (平成26年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,367,740,048 | 3,115,103,533 |
| 派生商品評価勘定 | - | 721,552,143 |
| 現先取引勘定 | 4,639,304,000 | 10,666,265,500 |
| 未収入金 | - | 6,662,274 |
| 未収利息 | 2,927 | 5,857 |
| 差入委託証拠金 | 1,496,620,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,503,666,975 | 14,509,589,307 |
| 資産合計 | 7,503,666,975 | 14,509,589,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,308,711,136 | 398,073 |
| 前受金 | - | 240,990,000 |
| 未払金 | 37,055,880 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,696,239 | 3,865,851 |
| 未払委託者報酬 | 40,443,517 | 57,987,675 |
| その他未払費用 | 2,764,554 | 4,064,211 |
| 流動負債合計 | 1,391,671,326 | 307,305,810 |
| 負債合計 | 1,391,671,326 | 307,305,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,534,040,000 | 24,500,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,422,044,351 | △10,298,236,503 |
| 元本等合計 | 6,111,995,649 | 14,202,283,497 |
| 純資産合計 | 6,111,995,649 | 14,202,283,497 |
| 負債純資産合計 | 7,503,666,975 | 14,509,589,307 |
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