有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年 5月20日現在) | 第7期 (2019年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,270,536,739 | 58,282,977,300 |
| 派生商品評価勘定 | - | 887,916,862 |
| 未収入金 | - | 4,171,812 |
| 差入委託証拠金 | 4,282,167,500 | 7,549,753,984 |
| 流動資産合計 | 16,552,704,239 | 66,724,819,958 |
| 資産合計 | 16,552,704,239 | 66,724,819,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,192,268,914 | 535,772,634 |
| 未払金 | 8,764,930 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,363,844 | 11,727,316 |
| 未払委託者報酬 | 110,457,564 | 175,909,702 |
| 未払利息 | 64,344 | 102,466 |
| その他未払費用 | 7,359,228 | 11,592,743 |
| 流動負債合計 | 1,326,278,824 | 735,104,861 |
| 負債合計 | 1,326,278,824 | 735,104,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,398,540,000 | 242,697,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,172,114,585 | △176,707,464,903 |
| 元本等合計 | 15,226,425,415 | 65,989,715,097 |
| 純資産合計 | 15,226,425,415 | 65,989,715,097 |
| 負債純資産合計 | 16,552,704,239 | 66,724,819,958 |
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