有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 5月20日現在) | 第8期 (2020年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,282,977,300 | 69,854,910,617 |
| 派生商品評価勘定 | 887,916,862 | 7,575 |
| 未収入金 | 4,171,812 | - |
| 差入委託証拠金 | 7,549,753,984 | 14,384,955,995 |
| 流動資産合計 | 66,724,819,958 | 84,239,874,187 |
| 資産合計 | 66,724,819,958 | 84,239,874,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 535,772,634 | 5,936,829,185 |
| 未払金 | - | 46,010,790 |
| 未払受託者報酬 | 11,727,316 | 14,304,306 |
| 未払委託者報酬 | 175,909,702 | 214,564,637 |
| 未払利息 | 102,466 | 108,954 |
| その他未払費用 | 11,592,743 | 14,006,792 |
| 流動負債合計 | 735,104,861 | 6,225,824,664 |
| 負債合計 | 735,104,861 | 6,225,824,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,697,180,000 | 303,652,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,707,464,903 | △225,638,530,477 |
| 元本等合計 | 65,989,715,097 | 78,014,049,523 |
| 純資産合計 | 65,989,715,097 | 78,014,049,523 |
| 負債純資産合計 | 66,724,819,958 | 84,239,874,187 |
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