有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月21日-平成30年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2017年 5月20日現在) | 第6期 (2018年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,495,296,640 | 12,270,536,739 |
| 派生商品評価勘定 | 49,881,034 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,729,311,998 | 4,282,167,500 |
| 流動資産合計 | 26,274,489,672 | 16,552,704,239 |
| 資産合計 | 26,274,489,672 | 16,552,704,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 789,025,600 | 1,192,268,914 |
| 未払金 | 3,450,860 | 8,764,930 |
| 未払受託者報酬 | 22,420,322 | 7,363,844 |
| 未払委託者報酬 | 336,304,825 | 110,457,564 |
| 未払利息 | 58,090 | 64,344 |
| その他未払費用 | 20,704,372 | 7,359,228 |
| 流動負債合計 | 1,171,964,069 | 1,326,278,824 |
| 負債合計 | 1,171,964,069 | 1,326,278,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,572,860,000 | 56,398,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,470,334,397 | △41,172,114,585 |
| 元本等合計 | 25,102,525,603 | 15,226,425,415 |
| 純資産合計 | 25,102,525,603 | 15,226,425,415 |
| 負債純資産合計 | 26,274,489,672 | 16,552,704,239 |
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