有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 5月20日現在) | 第4期 (平成28年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,486,537,573 | 13,731,079,338 |
| 派生商品評価勘定 | - | 60,140,717 |
| 現先取引勘定 | 35,362,046,400 | - |
| 未収入金 | - | 345,140 |
| 未収利息 | 18,829 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,910,410,000 | 837,365,999 |
| 流動資産合計 | 48,759,012,802 | 14,628,931,194 |
| 資産合計 | 48,759,012,802 | 14,628,931,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,793,335,498 | 335,375,634 |
| 未払金 | 36,568,708 | 7,162,164 |
| 未払受託者報酬 | 14,618,255 | 8,313,347 |
| 未払委託者報酬 | 219,273,826 | 124,700,130 |
| 未払利息 | - | 21,514 |
| その他未払費用 | 14,119,893 | 8,301,277 |
| 流動負債合計 | 2,077,916,180 | 483,874,066 |
| 負債合計 | 2,077,916,180 | 483,874,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,496,540,000 | 33,910,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,815,443,378 | △19,765,082,872 |
| 元本等合計 | 46,681,096,622 | 14,145,057,128 |
| 純資産合計 | 46,681,096,622 | 14,145,057,128 |
| 負債純資産合計 | 48,759,012,802 | 14,628,931,194 |
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