有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 5月20日現在) | 第12期 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,312,641,514 | 4,824,899,376 |
| 派生商品評価勘定 | - | 262,865,835 |
| 現先取引勘定 | - | 17,730,000,000 |
| 未収入金 | - | 7,034,555 |
| 未収利息 | - | 10,861 |
| その他未収収益 | - | 192,785 |
| 差入委託証拠金 | 7,794,969,000 | 2,657,340,362 |
| 流動資産合計 | 54,107,610,514 | 25,482,343,774 |
| 資産合計 | 54,107,610,514 | 25,482,343,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,350,338,925 | 317,113,250 |
| 未払金 | 95,082,335 | - |
| 未払解約金 | - | 187,914,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,512,767 | 9,632,431 |
| 未払委託者報酬 | 157,691,498 | 144,486,372 |
| 未払利息 | 100,008 | - |
| その他未払費用 | 10,445,835 | 9,563,499 |
| 流動負債合計 | 4,624,171,368 | 668,709,552 |
| 負債合計 | 4,624,171,368 | 668,709,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,588,380,000 | 236,424,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △302,104,940,854 | △211,610,465,778 |
| 元本等合計 | 49,483,439,146 | 24,813,634,222 |
| 純資産合計 | 49,483,439,146 | 24,813,634,222 |
| 負債純資産合計 | 54,107,610,514 | 25,482,343,774 |
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