有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 5月20日現在) | 第9期 (2021年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,854,910,617 | 27,631,929,618 |
| 派生商品評価勘定 | 7,575 | 904,949,090 |
| 未収入金 | - | 8,116,545 |
| 差入委託証拠金 | 14,384,955,995 | 1,955,874,000 |
| 流動資産合計 | 84,239,874,187 | 30,500,869,253 |
| 資産合計 | 84,239,874,187 | 30,500,869,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,936,829,185 | 12,265,235 |
| 未払金 | 46,010,790 | - |
| 未払解約金 | - | 858,310,400 |
| 未払受託者報酬 | 14,304,306 | 19,445,094 |
| 未払委託者報酬 | 214,564,637 | 291,676,324 |
| 未払利息 | 108,954 | 21,984 |
| その他未払費用 | 14,006,792 | 17,241,709 |
| 流動負債合計 | 6,225,824,664 | 1,198,960,746 |
| 負債合計 | 6,225,824,664 | 1,198,960,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,652,580,000 | 166,354,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,638,530,477 | △137,053,071,493 |
| 元本等合計 | 78,014,049,523 | 29,301,908,507 |
| 純資産合計 | 78,014,049,523 | 29,301,908,507 |
| 負債純資産合計 | 84,239,874,187 | 30,500,869,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
