有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/21-2023/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 5月20日現在) | 第11期 (2023年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,721,385,704 | 46,312,641,514 |
| 派生商品評価勘定 | 177,772,105 | - |
| 未収入金 | 91,645,750 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,549,628,000 | 7,794,969,000 |
| 流動資産合計 | 23,540,431,559 | 54,107,610,514 |
| 資産合計 | 23,540,431,559 | 54,107,610,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 133,926,500 | 4,350,338,925 |
| 未払金 | - | 95,082,335 |
| 未払受託者報酬 | 8,679,522 | 10,512,767 |
| 未払委託者報酬 | 130,192,796 | 157,691,498 |
| 未払利息 | 7,011 | 100,008 |
| その他未払費用 | 8,739,097 | 10,445,835 |
| 流動負債合計 | 281,544,926 | 4,624,171,368 |
| 負債合計 | 281,544,926 | 4,624,171,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,871,220,000 | 351,588,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,612,333,367 | △302,104,940,854 |
| 元本等合計 | 23,258,886,633 | 49,483,439,146 |
| 純資産合計 | 23,258,886,633 | 49,483,439,146 |
| 負債純資産合計 | 23,540,431,559 | 54,107,610,514 |
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