有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2025年 5月20日現在) | 第14期 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,365,382,698 | 2,706,261,135 |
| 派生商品評価勘定 | 23,119,390 | 79,729,210 |
| 現先取引勘定 | 13,380,000,000 | 10,340,000,000 |
| 未収利息 | 58,390 | 54,831 |
| 差入委託証拠金 | 3,925,610,810 | 3,320,099,348 |
| 流動資産合計 | 21,694,171,288 | 16,446,144,524 |
| 資産合計 | 21,694,171,288 | 16,446,144,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,568,597,009 | 1,269,512,475 |
| 未払受託者報酬 | 5,916,975 | 5,403,014 |
| 未払委託者報酬 | 88,754,550 | 81,045,151 |
| その他未払費用 | 6,032,210 | 5,857,961 |
| 流動負債合計 | 1,669,300,744 | 1,361,818,601 |
| 負債合計 | 1,669,300,744 | 1,361,818,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,177,060,000 | 264,357,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,152,189,456 | △249,272,734,077 |
| 元本等合計 | 20,024,870,544 | 15,084,325,923 |
| 純資産合計 | 20,024,870,544 | 15,084,325,923 |
| 負債純資産合計 | 21,694,171,288 | 16,446,144,524 |
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