有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 5月20日現在) | 第3期 (平成27年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,115,103,533 | 10,486,537,573 |
| 派生商品評価勘定 | 721,552,143 | - |
| 現先取引勘定 | 10,666,265,500 | 35,362,046,400 |
| 未収入金 | 6,662,274 | - |
| 未収利息 | 5,857 | 18,829 |
| 差入委託証拠金 | - | 2,910,410,000 |
| 流動資産合計 | 14,509,589,307 | 48,759,012,802 |
| 資産合計 | 14,509,589,307 | 48,759,012,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 398,073 | 1,793,335,498 |
| 前受金 | 240,990,000 | - |
| 未払金 | - | 36,568,708 |
| 未払受託者報酬 | 3,865,851 | 14,618,255 |
| 未払委託者報酬 | 57,987,675 | 219,273,826 |
| その他未払費用 | 4,064,211 | 14,119,893 |
| 流動負債合計 | 307,305,810 | 2,077,916,180 |
| 負債合計 | 307,305,810 | 2,077,916,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,500,520,000 | 121,496,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,298,236,503 | △74,815,443,378 |
| 元本等合計 | 14,202,283,497 | 46,681,096,622 |
| 純資産合計 | 14,202,283,497 | 46,681,096,622 |
| 負債純資産合計 | 14,509,589,307 | 48,759,012,802 |
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