有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 5月20日現在) | 第13期 (2025年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,824,899,376 | 4,365,382,698 |
| 派生商品評価勘定 | 262,865,835 | 23,119,390 |
| 現先取引勘定 | 17,730,000,000 | 13,380,000,000 |
| 未収入金 | 7,034,555 | - |
| 未収利息 | 10,861 | 58,390 |
| その他未収収益 | 192,785 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,657,340,362 | 3,925,610,810 |
| 流動資産合計 | 25,482,343,774 | 21,694,171,288 |
| 資産合計 | 25,482,343,774 | 21,694,171,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 317,113,250 | 1,568,597,009 |
| 未払解約金 | 187,914,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,632,431 | 5,916,975 |
| 未払委託者報酬 | 144,486,372 | 88,754,550 |
| その他未払費用 | 9,563,499 | 6,032,210 |
| 流動負債合計 | 668,709,552 | 1,669,300,744 |
| 負債合計 | 668,709,552 | 1,669,300,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,424,100,000 | 205,177,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,610,465,778 | △185,152,189,456 |
| 元本等合計 | 24,813,634,222 | 20,024,870,544 |
| 純資産合計 | 24,813,634,222 | 20,024,870,544 |
| 負債純資産合計 | 25,482,343,774 | 21,694,171,288 |
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