有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月4日-平成26年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年 4月 3日現在) | 第2期 (平成26年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,926,355,903 | 15,725,739,817 |
| 国債証券 | 9,569,216,700 | 22,199,050,100 |
| 派生商品評価勘定 | 388,395,316 | 489,151,517 |
| 未収入金 | - | 1,899,937,300 |
| 未収利息 | 4,264 | 18,698 |
| 差入委託証拠金 | 1,560,175,000 | 3,334,195,000 |
| 流動資産合計 | 15,444,147,183 | 43,648,092,432 |
| 資産合計 | 15,444,147,183 | 43,648,092,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 353,754,720 | 380,000,366 |
| 未払金 | - | 2,050,165,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,722,220 | 8,425,467 |
| 未払委託者報酬 | 24,111,038 | 117,956,509 |
| その他未払費用 | 7,449,482 | 18,604,942 |
| 流動負債合計 | 387,037,460 | 2,575,152,305 |
| 負債合計 | 387,037,460 | 2,575,152,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,300,000,000 | 20,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,757,109,723 | 20,372,940,127 |
| (分配準備積立金) | - | △321,366,553 |
| 元本等合計 | 15,057,109,723 | 41,072,940,127 |
| 純資産合計 | 15,057,109,723 | 41,072,940,127 |
| 負債純資産合計 | 15,444,147,183 | 43,648,092,432 |
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