有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2025年 2月20日現在) | 第14期 (2026年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,358,647,026 | 7,101,109,171 |
| 国債証券 | 10,318,957,800 | 18,817,137,330 |
| 派生商品評価勘定 | 63,663,500 | 4,286,536,525 |
| 未収入金 | - | 81,489,000 |
| 未収利息 | 41,886 | 137,494 |
| 差入委託証拠金 | 1,512,576,997 | 3,544,707,860 |
| 流動資産合計 | 15,253,887,209 | 33,831,117,380 |
| 資産合計 | 15,253,887,209 | 33,831,117,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 107,681,625 | 21,690,675 |
| 前受金 | 289,505,000 | 5,109,760,000 |
| 未払金 | 5,329,350 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,997,244 | 4,805,081 |
| 未払委託者報酬 | 55,961,388 | 67,271,026 |
| その他未払費用 | 9,719,566 | 9,906,452 |
| 流動負債合計 | 472,194,173 | 5,213,433,234 |
| 負債合計 | 472,194,173 | 5,213,433,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,590,500,000 | 1,623,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,191,193,036 | 26,994,684,146 |
| (分配準備積立金) | △2,189,087,712 | △2,327,025,117 |
| 元本等合計 | 14,781,693,036 | 28,617,684,146 |
| 純資産合計 | 14,781,693,036 | 28,617,684,146 |
| 負債純資産合計 | 15,253,887,209 | 33,831,117,380 |
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