有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/21-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 2月20日現在) | 第11期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,876,111,303 | 11,428,726,252 |
| 派生商品評価勘定 | 48,329,625 | 548,051,025 |
| 未収入金 | - | 203,322,650 |
| 前払金 | 738,350,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,331,625,000 | 1,009,260,000 |
| 流動資産合計 | 16,994,415,928 | 13,189,359,927 |
| 資産合計 | 16,994,415,928 | 13,189,359,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 733,822,600 | - |
| 前受金 | - | 620,990,000 |
| 未払金 | 153,885,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,613,800 | 2,873,397 |
| 未払委託者報酬 | 64,593,207 | 40,227,447 |
| 未払利息 | 15,343 | 3,682 |
| その他未払費用 | 13,390,147 | 15,208,218 |
| 流動負債合計 | 970,320,397 | 679,302,744 |
| 負債合計 | 970,320,397 | 679,302,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,450,000,000 | 2,450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,574,095,531 | 10,060,057,183 |
| (分配準備積立金) | △1,815,412,028 | △1,935,093,326 |
| 元本等合計 | 16,024,095,531 | 12,510,057,183 |
| 純資産合計 | 16,024,095,531 | 12,510,057,183 |
| 負債純資産合計 | 16,994,415,928 | 13,189,359,927 |
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