有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 2月20日現在) | 第6期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,021,997,162 | 13,406,871,431 |
| 国債証券 | 4,310,750,000 | 4,310,750,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,486,883,590 | 126,883,630 |
| 未収入金 | 23,611,640 | - |
| 前払金 | - | 394,585,000 |
| 差入委託証拠金 | 118,450,000 | 1,322,865,000 |
| 流動資産合計 | 18,961,692,392 | 19,561,955,061 |
| 資産合計 | 18,961,692,392 | 19,561,955,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,001,590 | 633,407,130 |
| 未払金 | - | 17,729,540 |
| 未払受託者報酬 | 5,006,125 | 3,565,567 |
| 未払委託者報酬 | 70,085,717 | 49,917,904 |
| 未払利息 | 10,107 | 11,930 |
| その他未払費用 | 19,401,338 | 5,676,385 |
| 流動負債合計 | 105,504,877 | 710,308,456 |
| 負債合計 | 105,504,877 | 710,308,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,450,000,000 | 4,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,406,187,515 | 13,951,646,605 |
| (分配準備積立金) | △1,078,810,259 | △1,232,275,869 |
| 元本等合計 | 18,856,187,515 | 18,851,646,605 |
| 純資産合計 | 18,856,187,515 | 18,851,646,605 |
| 負債純資産合計 | 18,961,692,392 | 19,561,955,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
