有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 2月20日現在) | 第13期 (2025年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,647,299,856 | 3,358,647,026 |
| 国債証券 | 6,873,356,578 | 10,318,957,800 |
| 派生商品評価勘定 | 2,104,263,200 | 63,663,500 |
| 未収入金 | 9,013,350 | - |
| 未収利息 | - | 41,886 |
| 差入委託証拠金 | 1,253,781,470 | 1,512,576,997 |
| 流動資産合計 | 14,887,714,454 | 15,253,887,209 |
| 資産合計 | 14,887,714,454 | 15,253,887,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 326,375 | 107,681,625 |
| 前受金 | 2,175,615,000 | 289,505,000 |
| 未払金 | - | 5,329,350 |
| 未払受託者報酬 | 3,506,844 | 3,997,244 |
| 未払委託者報酬 | 49,095,717 | 55,961,388 |
| 未払利息 | 1,144 | - |
| その他未払費用 | 4,782,196 | 9,719,566 |
| 流動負債合計 | 2,233,327,276 | 472,194,173 |
| 負債合計 | 2,233,327,276 | 472,194,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,000,000 | 1,590,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,254,387,178 | 13,191,193,036 |
| (分配準備積立金) | △2,043,419,148 | △2,189,087,712 |
| 元本等合計 | 12,654,387,178 | 14,781,693,036 |
| 純資産合計 | 12,654,387,178 | 14,781,693,036 |
| 負債純資産合計 | 14,887,714,454 | 15,253,887,209 |
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