有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 2月20日現在) | 第12期 (2024年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,428,726,252 | 4,647,299,856 |
| 国債証券 | - | 6,873,356,578 |
| 派生商品評価勘定 | 548,051,025 | 2,104,263,200 |
| 未収入金 | 203,322,650 | 9,013,350 |
| 差入委託証拠金 | 1,009,260,000 | 1,253,781,470 |
| 流動資産合計 | 13,189,359,927 | 14,887,714,454 |
| 資産合計 | 13,189,359,927 | 14,887,714,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 326,375 |
| 前受金 | 620,990,000 | 2,175,615,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,873,397 | 3,506,844 |
| 未払委託者報酬 | 40,227,447 | 49,095,717 |
| 未払利息 | 3,682 | 1,144 |
| その他未払費用 | 15,208,218 | 4,782,196 |
| 流動負債合計 | 679,302,744 | 2,233,327,276 |
| 負債合計 | 679,302,744 | 2,233,327,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,450,000,000 | 1,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,060,057,183 | 11,254,387,178 |
| (分配準備積立金) | △1,935,093,326 | △2,043,419,148 |
| 元本等合計 | 12,510,057,183 | 12,654,387,178 |
| 純資産合計 | 12,510,057,183 | 12,654,387,178 |
| 負債純資産合計 | 13,189,359,927 | 14,887,714,454 |
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