有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月4日-平成27年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 4月 3日現在) | 第3期 (平成27年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,725,739,817 | 7,757,347,578 |
| 国債証券 | 22,199,050,100 | 13,820,067,220 |
| 派生商品評価勘定 | 489,151,517 | 988,639,756 |
| 未収入金 | 1,899,937,300 | 167,738,472 |
| 未収利息 | 18,698 | 260,550 |
| 前払費用 | - | 985,752 |
| 差入委託証拠金 | 3,334,195,000 | 507,590,000 |
| 流動資産合計 | 43,648,092,432 | 23,242,629,328 |
| 資産合計 | 43,648,092,432 | 23,242,629,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 380,000,366 | 16,909,100 |
| 未払金 | 2,050,165,021 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,425,467 | 7,012,106 |
| 未払委託者報酬 | 117,956,509 | 98,169,334 |
| その他未払費用 | 18,604,942 | 45,752,485 |
| 流動負債合計 | 2,575,152,305 | 167,843,025 |
| 負債合計 | 2,575,152,305 | 167,843,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,700,000,000 | 7,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,372,940,127 | 15,974,786,303 |
| (分配準備積立金) | △321,366,553 | △611,612,325 |
| 元本等合計 | 41,072,940,127 | 23,074,786,303 |
| 純資産合計 | 41,072,940,127 | 23,074,786,303 |
| 負債純資産合計 | 43,648,092,432 | 23,242,629,328 |
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