有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 2月20日現在) | 第8期 (2020年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,179,590,443 | 13,310,320,607 |
| 国債証券 | 4,310,750,000 | - |
| 派生商品評価勘定 | 1,290,427,130 | 4,578,225 |
| 未収入金 | 21,594,620 | - |
| 前払金 | - | 857,435,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,129,020,000 | 807,360,000 |
| 流動資産合計 | 20,931,382,193 | 14,979,693,832 |
| 資産合計 | 20,931,382,193 | 14,979,693,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 521,693,950 |
| 前受金 | 1,118,450,000 | - |
| 未払金 | - | 231,573,650 |
| 未払受託者報酬 | 5,317,029 | 3,451,573 |
| 未払委託者報酬 | 74,438,395 | 48,321,923 |
| 未払利息 | 7,773 | 5,484 |
| その他未払費用 | 8,697,439 | 6,004,153 |
| 流動負債合計 | 1,206,910,636 | 811,050,733 |
| 負債合計 | 1,206,910,636 | 811,050,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,100,000,000 | 3,950,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,624,471,557 | 10,218,643,099 |
| (分配準備積立金) | △1,410,997,867 | △1,545,550,610 |
| 元本等合計 | 19,724,471,557 | 14,168,643,099 |
| 純資産合計 | 19,724,471,557 | 14,168,643,099 |
| 負債純資産合計 | 20,931,382,193 | 14,979,693,832 |
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