有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年 2月20日現在) | 第10期 (2022年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,514,723,441 | 14,876,111,303 |
| 派生商品評価勘定 | 1,237,891,475 | 48,329,625 |
| 未収入金 | 12,281,150 | - |
| 前払金 | - | 738,350,000 |
| 差入委託証拠金 | 687,995,000 | 1,331,625,000 |
| 流動資産合計 | 9,452,891,066 | 16,994,415,928 |
| 資産合計 | 9,452,891,066 | 16,994,415,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,429,400 | 733,822,600 |
| 前受金 | 1,232,695,000 | - |
| 未払金 | - | 153,885,300 |
| 未払受託者報酬 | 2,413,296 | 4,613,800 |
| 未払委託者報酬 | 33,786,121 | 64,593,207 |
| 未払利息 | 4,306 | 15,343 |
| その他未払費用 | 3,480,570 | 13,390,147 |
| 流動負債合計 | 1,277,808,693 | 970,320,397 |
| 負債合計 | 1,277,808,693 | 970,320,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,000,000 | 3,450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,425,082,373 | 12,574,095,531 |
| (分配準備積立金) | △1,651,614,686 | △1,815,412,028 |
| 元本等合計 | 8,175,082,373 | 16,024,095,531 |
| 純資産合計 | 8,175,082,373 | 16,024,095,531 |
| 負債純資産合計 | 9,452,891,066 | 16,994,415,928 |
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