有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月4日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 4月 3日現在) | 第5期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,066,099,753 | - |
| コール・ローン | 1,189,308,403 | 13,021,997,162 |
| 国債証券 | 20,126,665,000 | 4,310,750,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,486,883,590 |
| 未収入金 | - | 23,611,640 |
| 未収利息 | 97 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,264,105,000 | 118,450,000 |
| 流動資産合計 | 32,646,178,253 | 18,961,692,392 |
| 資産合計 | 32,646,178,253 | 18,961,692,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,815,930,068 | 11,001,590 |
| 未払金 | 60,523,032 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,534,654 | 5,006,125 |
| 未払委託者報酬 | 133,485,130 | 70,085,717 |
| 未払利息 | - | 10,107 |
| その他未払費用 | 20,257,055 | 19,401,338 |
| 流動負債合計 | 2,039,729,939 | 105,504,877 |
| 負債合計 | 2,039,729,939 | 105,504,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,400,000,000 | 6,450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,206,448,314 | 12,406,187,515 |
| (分配準備積立金) | △847,611,618 | △1,078,810,259 |
| 元本等合計 | 30,606,448,314 | 18,856,187,515 |
| 純資産合計 | 30,606,448,314 | 18,856,187,515 |
| 負債純資産合計 | 32,646,178,253 | 18,961,692,392 |
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