有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月4日-平成28年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 4月 3日現在) | 第4期 (平成28年 4月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,066,099,753 |
| コール・ローン | 7,757,347,578 | 1,189,308,403 |
| 国債証券 | 13,820,067,220 | 20,126,665,000 |
| 派生商品評価勘定 | 988,639,756 | - |
| 未収入金 | 167,738,472 | - |
| 未収利息 | 260,550 | 97 |
| 前払費用 | 985,752 | - |
| 差入委託証拠金 | 507,590,000 | 2,264,105,000 |
| 流動資産合計 | 23,242,629,328 | 32,646,178,253 |
| 資産合計 | 23,242,629,328 | 32,646,178,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,909,100 | 1,815,930,068 |
| 未払金 | - | 60,523,032 |
| 未払受託者報酬 | 7,012,106 | 9,534,654 |
| 未払委託者報酬 | 98,169,334 | 133,485,130 |
| その他未払費用 | 45,752,485 | 20,257,055 |
| 流動負債合計 | 167,843,025 | 2,039,729,939 |
| 負債合計 | 167,843,025 | 2,039,729,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,100,000,000 | 14,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,974,786,303 | 16,206,448,314 |
| (分配準備積立金) | △611,612,325 | △847,611,618 |
| 元本等合計 | 23,074,786,303 | 30,606,448,314 |
| 純資産合計 | 23,074,786,303 | 30,606,448,314 |
| 負債純資産合計 | 23,242,629,328 | 32,646,178,253 |
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