有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 2月20日現在) | 第9期 (2021年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,310,320,607 | 7,514,723,441 |
| 派生商品評価勘定 | 4,578,225 | 1,237,891,475 |
| 未収入金 | - | 12,281,150 |
| 前払金 | 857,435,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 807,360,000 | 687,995,000 |
| 流動資産合計 | 14,979,693,832 | 9,452,891,066 |
| 資産合計 | 14,979,693,832 | 9,452,891,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 521,693,950 | 5,429,400 |
| 前受金 | - | 1,232,695,000 |
| 未払金 | 231,573,650 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,451,573 | 2,413,296 |
| 未払委託者報酬 | 48,321,923 | 33,786,121 |
| 未払利息 | 5,484 | 4,306 |
| その他未払費用 | 6,004,153 | 3,480,570 |
| 流動負債合計 | 811,050,733 | 1,277,808,693 |
| 負債合計 | 811,050,733 | 1,277,808,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,950,000,000 | 1,750,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,218,643,099 | 6,425,082,373 |
| (分配準備積立金) | △1,545,550,610 | △1,651,614,686 |
| 元本等合計 | 14,168,643,099 | 8,175,082,373 |
| 純資産合計 | 14,168,643,099 | 8,175,082,373 |
| 負債純資産合計 | 14,979,693,832 | 9,452,891,066 |
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