有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第1期 (平成25年2月12日現在) | 第2期 (平成26年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,686,144 | 72,960,775 |
| 親投資信託受益証券 | 2,579,020,363 | 8,051,778,921 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 36,000,000 |
| 未収利息 | 66 | 99 |
| 流動資産合計 | 2,634,706,573 | 8,160,739,795 |
| 資産合計 | 2,634,706,573 | 8,160,739,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,588,355 | 37,392,468 |
| 未払解約金 | 34,078,283 | 49,394,984 |
| 未払受託者報酬 | 198,657 | 1,667,843 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,816 | 20,014,066 |
| その他未払費用 | 19,842 | 166,733 |
| 流動負債合計 | 50,268,953 | 108,636,094 |
| 負債合計 | 50,268,953 | 108,636,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,941,193,691 | 4,674,058,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 643,243,929 | 3,378,045,200 |
| (分配準備積立金) | 241,174,848 | 5,506,732 |
| 元本等合計 | 2,584,437,620 | 8,052,103,701 |
| 純資産合計 | 2,584,437,620 | 8,052,103,701 |
| 負債純資産合計 | 2,634,706,573 | 8,160,739,795 |
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