有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成26年2月10日現在 | 第3期 平成27年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,960,775 | 81,758,748 |
| 親投資信託受益証券 | 8,051,778,921 | 6,264,875,865 |
| 未収入金 | 36,000,000 | 147,500,000 |
| 未収利息 | 99 | 22 |
| 流動資産合計 | 8,160,739,795 | 6,494,134,635 |
| 資産合計 | 8,160,739,795 | 6,494,134,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,392,468 | 60,817,604 |
| 未払解約金 | 49,394,984 | 144,806,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,843 | 1,739,569 |
| 未払委託者報酬 | 20,014,066 | 20,874,773 |
| その他未払費用 | 166,733 | 173,896 |
| 流動負債合計 | 108,636,094 | 228,412,505 |
| 負債合計 | 108,636,094 | 228,412,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,674,058,501 | 3,040,880,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,378,045,200 | 3,224,841,902 |
| (分配準備積立金) | 5,506,732 | 372,507,471 |
| 元本等合計 | 8,052,103,701 | 6,265,722,130 |
| 純資産合計 | 8,052,103,701 | 6,265,722,130 |
| 負債純資産合計 | 8,160,739,795 | 6,494,134,635 |
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