有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
【ちゅうぎん日経225 インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2018年2月13日現在 | 第7期 2019年2月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 100,608,244 | 86,509,688 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,951,048,221 | 10,067,931,636 | |||
| 未収入金 | - | 45,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,051,656,465 | 10,199,441,324 | |||
| 資産合計 | 8,051,656,465 | 10,199,441,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 63,322,686 | 81,270,365 | |||
| 未払解約金 | 11,934,979 | 14,152,732 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,883,756 | 2,461,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,605,036 | 29,537,242 | |||
| 未払利息 | 275 | 237 | |||
| その他未払費用 | 188,307 | 246,087 | |||
| 流動負債合計 | 99,935,039 | 127,668,108 | |||
| 負債合計 | 99,935,039 | 127,668,108 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,166,134,322 | 4,063,518,255 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,785,587,104 | 6,008,254,961 | |||
| (分配準備積立金) | 85,063,116 | 46,402,967 | |||
| 元本等合計 | 7,951,721,426 | 10,071,773,216 | |||
| 純資産合計 | 7,951,721,426 | 10,071,773,216 | |||
| 負債純資産合計 | 8,051,656,465 | 10,199,441,324 | |||
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