有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
【ちゅうぎん日経225 インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2021年2月10日現在 | 第10期 2022年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,246,842 | 47,334,387 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,129,199,519 | 10,735,437,328 | |||
| 未収入金 | 223,000,000 | 201,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,471,446,361 | 10,983,771,715 | |||
| 資産合計 | 7,471,446,361 | 10,983,771,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,209,224 | 80,588,381 | |||
| 未払解約金 | 272,887,969 | 143,041,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,936,393 | 2,623,230 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,491,073 | 20,985,798 | |||
| 未払利息 | 326 | 129 | |||
| その他未払費用 | 193,576 | 262,260 | |||
| 流動負債合計 | 340,718,561 | 247,501,307 | |||
| 負債合計 | 340,718,561 | 247,501,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,008,368,994 | 3,223,535,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,122,358,806 | 7,512,735,162 | |||
| (分配準備積立金) | 1,116,690,636 | 145,303,364 | |||
| 元本等合計 | 7,130,727,800 | 10,736,270,408 | |||
| 純資産合計 | 7,130,727,800 | 10,736,270,408 | |||
| 負債純資産合計 | 7,471,446,361 | 10,983,771,715 | |||
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