有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
【ちゅうぎん日経225 インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年2月10日現在 | 第9期 2021年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,047,684 | 119,246,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,364,834,003 | 7,129,199,519 | |||
| 未収入金 | 609,000,000 | 223,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,118,881,687 | 7,471,446,361 | |||
| 資産合計 | 8,118,881,687 | 7,471,446,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 65,157,262 | 50,209,224 | |||
| 未払解約金 | 652,097,773 | 272,887,969 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,278,580 | 1,936,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,342,946 | 15,491,073 | |||
| 未払利息 | 397 | 326 | |||
| その他未払費用 | 227,798 | 193,576 | |||
| 流動負債合計 | 747,104,756 | 340,718,561 | |||
| 負債合計 | 747,104,756 | 340,718,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,606,290,517 | 2,008,368,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,765,486,414 | 5,122,358,806 | |||
| (分配準備積立金) | 398,997,296 | 1,116,690,636 | |||
| 元本等合計 | 7,371,776,931 | 7,130,727,800 | |||
| 純資産合計 | 7,371,776,931 | 7,130,727,800 | |||
| 負債純資産合計 | 8,118,881,687 | 7,471,446,361 | |||
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