有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/11-2023/02/10)
【ちゅうぎん日経225 インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年2月10日現在 | 第11期 2023年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,334,387 | 70,450,164 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,735,437,328 | 10,417,745,252 | |||
| 未収入金 | 201,000,000 | 63,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,983,771,715 | 10,551,195,416 | |||
| 資産合計 | 10,983,771,715 | 10,551,195,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,588,381 | 93,328,127 | |||
| 未払解約金 | 143,041,509 | 12,843,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,623,230 | 2,831,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,985,798 | 22,653,608 | |||
| 未払利息 | 129 | 193 | |||
| その他未払費用 | 262,260 | 283,108 | |||
| 流動負債合計 | 247,501,307 | 131,939,971 | |||
| 負債合計 | 247,501,307 | 131,939,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,223,535,246 | 3,110,937,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,512,735,162 | 7,308,317,863 | |||
| (分配準備積立金) | 145,303,364 | 115,367,289 | |||
| 元本等合計 | 10,736,270,408 | 10,419,255,445 | |||
| 純資産合計 | 10,736,270,408 | 10,419,255,445 | |||
| 負債純資産合計 | 10,983,771,715 | 10,551,195,416 | |||
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