有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
【ちゅうぎん日経225 インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年2月12日現在 | 第8期 2020年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 86,509,688 | 145,047,684 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,067,931,636 | 7,364,834,003 | |||
| 未収入金 | 45,000,000 | 609,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,199,441,324 | 8,118,881,687 | |||
| 資産合計 | 10,199,441,324 | 8,118,881,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 81,270,365 | 65,157,262 | |||
| 未払解約金 | 14,152,732 | 652,097,773 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,461,445 | 2,278,580 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,537,242 | 27,342,946 | |||
| 未払利息 | 237 | 397 | |||
| その他未払費用 | 246,087 | 227,798 | |||
| 流動負債合計 | 127,668,108 | 747,104,756 | |||
| 負債合計 | 127,668,108 | 747,104,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,063,518,255 | 2,606,290,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,008,254,961 | 4,765,486,414 | |||
| (分配準備積立金) | 46,402,967 | 398,997,296 | |||
| 元本等合計 | 10,071,773,216 | 7,371,776,931 | |||
| 純資産合計 | 10,071,773,216 | 7,371,776,931 | |||
| 負債純資産合計 | 10,199,441,324 | 8,118,881,687 | |||
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