有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
【ちゅうぎん日経225 インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年2月10日現在 | 第6期 平成30年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,253,330 | 100,608,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,022,432,782 | 7,951,048,221 | |||
| 未収入金 | 39,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,114,186,112 | 8,051,656,465 | |||
| 資産合計 | 8,114,186,112 | 8,051,656,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,112,175 | 63,322,686 | |||
| 未払解約金 | 24,354,783 | 11,934,979 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,434,570 | 1,883,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,214,860 | 22,605,036 | |||
| 未払利息 | 143 | 275 | |||
| その他未払費用 | 243,401 | 188,307 | |||
| 流動負債合計 | 91,359,932 | 99,935,039 | |||
| 負債合計 | 91,359,932 | 99,935,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,511,217,521 | 3,166,134,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,511,608,659 | 4,785,587,104 | |||
| (分配準備積立金) | 561,375,007 | 85,063,116 | |||
| 元本等合計 | 8,022,826,180 | 7,951,721,426 | |||
| 純資産合計 | 8,022,826,180 | 7,951,721,426 | |||
| 負債純資産合計 | 8,114,186,112 | 8,051,656,465 | |||
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