有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/14-2025/02/10)
【ちゅうぎん日経225 インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2024年2月13日現在 | 第13期 2025年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 271,907,375 | 247,264,894 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,646,453,297 | 11,827,128,286 | |||
| 未収入金 | 594,000,000 | 30,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 2,371 | |||
| 流動資産合計 | 10,512,360,672 | 12,104,395,551 | |||
| 資産合計 | 10,512,360,672 | 12,104,395,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,460,521 | 125,234,131 | |||
| 未払解約金 | 756,702,972 | 121,824,399 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,773,465 | 3,285,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,187,622 | 26,284,977 | |||
| 未払利息 | 744 | - | |||
| その他未払費用 | 277,281 | 328,503 | |||
| 流動負債合計 | 865,402,605 | 276,957,642 | |||
| 負債合計 | 865,402,605 | 276,957,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,086,513,035 | 2,504,682,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,560,445,032 | 9,322,755,280 | |||
| (分配準備積立金) | 1,337,590,674 | 190,828,838 | |||
| 元本等合計 | 9,646,958,067 | 11,827,437,909 | |||
| 純資産合計 | 9,646,958,067 | 11,827,437,909 | |||
| 負債純資産合計 | 10,512,360,672 | 12,104,395,551 | |||
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