有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/11-2024/02/13)
【ちゅうぎん日経225 インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2023年2月10日現在 | 第12期 2024年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,450,164 | 271,907,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,417,745,252 | 9,646,453,297 | |||
| 未収入金 | 63,000,000 | 594,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,551,195,416 | 10,512,360,672 | |||
| 資産合計 | 10,551,195,416 | 10,512,360,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,328,127 | 83,460,521 | |||
| 未払解約金 | 12,843,228 | 756,702,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,831,707 | 2,773,465 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,653,608 | 22,187,622 | |||
| 未払利息 | 193 | 744 | |||
| その他未払費用 | 283,108 | 277,281 | |||
| 流動負債合計 | 131,939,971 | 865,402,605 | |||
| 負債合計 | 131,939,971 | 865,402,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,110,937,582 | 2,086,513,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,308,317,863 | 7,560,445,032 | |||
| (分配準備積立金) | 115,367,289 | 1,337,590,674 | |||
| 元本等合計 | 10,419,255,445 | 9,646,958,067 | |||
| 純資産合計 | 10,419,255,445 | 9,646,958,067 | |||
| 負債純資産合計 | 10,551,195,416 | 10,512,360,672 | |||
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