- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成28年2月10日現在 | 第5期 平成29年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 107,735,143 | - |
| コール・ローン | - | 52,253,330 |
| 親投資信託受益証券 | 8,799,805,065 | 8,022,432,782 |
| 未収入金 | - | 39,500,000 |
| 流動資産合計 | 8,907,540,208 | 8,114,186,112 |
| 資産合計 | 8,907,540,208 | 8,114,186,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,796,758 | 35,112,175 |
| 未払解約金 | 28,804,120 | 24,354,783 |
| 未払受託者報酬 | 2,320,638 | 2,434,570 |
| 未払委託者報酬 | 27,847,663 | 29,214,860 |
| 未払利息 | - | 143 |
| その他未払費用 | 232,003 | 243,401 |
| 流動負債合計 | 107,001,182 | 91,359,932 |
| 負債合計 | 107,001,182 | 91,359,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,779,675,857 | 3,511,217,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,020,863,169 | 4,511,608,659 |
| (分配準備積立金) | 53,127,676 | 561,375,007 |
| 元本等合計 | 8,800,539,026 | 8,022,826,180 |
| 純資産合計 | 8,800,539,026 | 8,022,826,180 |
| 負債純資産合計 | 8,907,540,208 | 8,114,186,112 |
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