有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年2月10日現在 | 第14期 2026年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 247,264,894 | 477,275,557 |
| 親投資信託受益証券 | 11,827,128,286 | 15,176,095,341 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 939,000,000 |
| 未収利息 | 2,371 | 7,845 |
| 流動資産合計 | 12,104,395,551 | 16,592,378,743 |
| 資産合計 | 12,104,395,551 | 16,592,378,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,234,131 | 194,845,479 |
| 未払解約金 | 121,824,399 | 1,187,482,044 |
| 未払受託者報酬 | 3,285,632 | 3,604,372 |
| 未払委託者報酬 | 26,284,977 | 28,834,921 |
| その他未払費用 | 328,503 | 360,374 |
| 流動負債合計 | 276,957,642 | 1,415,127,190 |
| 負債合計 | 276,957,642 | 1,415,127,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,504,682,629 | 2,164,949,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,322,755,280 | 13,012,301,786 |
| (分配準備積立金) | 190,828,838 | 2,836,970,842 |
| 元本等合計 | 11,827,437,909 | 15,177,251,553 |
| 純資産合計 | 11,827,437,909 | 15,177,251,553 |
| 負債純資産合計 | 12,104,395,551 | 16,592,378,743 |
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