有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,080,871,350	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,952,046	1.31
合計(純資産総額)		3,121,823,396	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	3,031,726,500	△97.11

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,122,565,807	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,729,178	0.69
合計(純資産総額)		4,151,294,985	100.00