有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,245,989,365	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,679,903	2.56
合計(純資産総額)		1,278,669,268	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	44,768,000	3.50
	売建	―	1,275,888,000	△99.78

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,305,009,380	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,374,648	0.56
合計(純資産総額)		1,312,384,028	100.00