半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月17日-令和4年11月16日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	551,106,058	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,031,975	2.31
合計(純資産総額)		564,138,033	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	89,673,500	15.90
為替予約取引	売建	-	634,760,275	△112.52

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	885,491,604	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,799,414	0.54
合計(純資産総額)		890,291,018	100.00