半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	762,242,253	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△720,104	△0.09
合計(純資産総額)		761,522,149	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	752,430,000	△98.80

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,041,392,902	99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,574,534	0.53
合計(純資産総額)		1,046,967,436	100.00