有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	778,769,758	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,831,215	0.36
合計(純資産総額)		781,600,973	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	10,383,000	1.32
	売建	―	789,108,000	△100.96

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,108,581,752	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,263,006	0.56
合計(純資産総額)		1,114,844,758	100.00