半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	685,335,663	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△144,276	△0.02
合計(純資産総額)		685,191,387	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	10,974,600	1.60
	売建	―	691,399,800	△100.90

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	775,368,074	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,373,075	0.56
合計(純資産総額)		779,741,149	100.00