半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)

(1)【投資状況】
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,696,814,217	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,397,343	2.72
合計(純資産総額)		1,744,211,560	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,693,137,600	△97.07

米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,939,118,959	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,823,911	0.61
合計(純資産総額)		1,950,942,870	100.00